信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A

(005168)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.4822	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4822	净值更新日期:2021/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信达征程A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳匠心	1.0309	1.24%
信澳匠心	1.0378	1.23%
信澳博见	1.1929	1.19%
信澳博见	1.1827	1.18%
信澳红利	0.9849	0.61%
信澳红利	0.9811	0.61%
信澳价值	0.7562	0.60%
信澳价值	0.7381	0.59%
信澳健康	1.9470	0.57%
信澳健康	1.9820	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.20%	6.90%	-	-	-	43.78%	48.22%
同类排名(平衡混合型)	2545/4084	1872/2877	/	/	/	1099/1610	--
同类平均(平衡混合型)	3.48%	2.34%	-	-	-	-18.56%	-
年化收益率(%)	0.41%	6.90%	-	-	-	14.59%	13.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	18.44	45.15	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信达澳银选股无显著特征。
在财务资质方面，信达澳银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信达澳银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信达澳银以大盘股为主。
在财务资质方面，信达澳银以价值型为主。
在持仓周转率方面，信达澳银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信达澳银以大盘股为主。
在财务资质方面，信达澳银以价值型为主。
在持仓周转率方面，信达澳银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	26.47%
金融业	7.38%
采矿业	3.97%
房地产业	2.78%
建筑业	1.42%
批发和零售业	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.26%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	3.24%	1037
正泰电器	0	0	2.55%	79
中环股份	0	0	2.34%	43
凌霄泵业	0	0	2.06%	49
中国太保	0	0	1.98%	609
中国石化	0	0	1.91%	228
紫金矿业	0	0	1.87%	1808
博雅生物	0	0	1.86%	18
人福医药	0	0	1.83%	219
中炬高新	0	0	1.70%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-09-30

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