红土创新优淳货币B

(005151)开放式-货币A

基金经理：邱骏

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.284	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:37.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:红土优淳B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	1.0589	0.33%
红土创新	1.0626	0.33%
红土创新	1.3957	0.03%
红土创新	1.2480	0.02%
红土创新	1.2428	0.02%
红土创新	1.3895	0.02%
红土创新	1.5158	0.01%
红土创新	1.0493	0.01%
红土创新	1.0193	0.01%
红土创新	1.0544	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.642%	1.710%	1.743%	1.784%	1.834%	2.153%
同类排名(货币A)	184/281	157/281	142/281	176/281	163/281	195/281
万份收益(元)	0.2837	0.3505	0.3343	0.4036	0.9268	2.0618
近一年收益率(%)	2.26%	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%	2.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.09	76.76	71.84

最新总份额：8.6502亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	72,082.41	18.23
普通企业债	58,604.75	14.82
政策性金融债	10,349.90	2.62

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD152	112305152	29,848.80	7.55
24中信银行CD111	112408111	22,294.60	5.64
24国电SCP001	012480558	18,031.20	4.56
14铁道04	1480317	10,498.10	2.65
19农发04	190404	10,349.90	2.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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