东吴优益债券C

(005145)开放式-二级债基

基金经理：周健杜澄楷

单位净值:1.1422	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1922	净值更新日期:2024/11/12
基金简称:东吴优益C
最新规模:0.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
东亚联丰	100.4200	0.68%
兴业启元	1.3599	0.66%
华夏精选	1.2058	0.65%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴科技	1.0594	0.84%
东吴科技	1.0585	0.83%
东吴新趋	1.9545	0.50%
东吴医疗	0.5305	0.47%
东吴医疗	0.5339	0.47%
东吴双三	0.4970	0.42%
东吴双三	0.4793	0.42%
东吴移动	3.4454	0.38%
东吴移动	3.4155	0.38%
东吴新经	0.8078	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.62%	8.51%	9.28%	-0.55%	-2.41%	7.80%	19.88%
同类排名(二级债基)	23/2476	62/2418	47/2815	2579/2797	2415/2833	1553/2234	--
同类平均(二级债基)	1.59%	3.97%	3.43%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	15.25%	8.51%	9.28%	-0.55%	-2.41%	2.60%	2.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.20	80.20	82.16

最新总份额：0.0023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	2,087.74	83.82
普通企业债	207.11	8.31
国债	151.17	6.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24冀中能源MTN006(科	102481269	207.11	8.31
24国债09	019740	151.17	6.07
青农转债	128129	136.33	5.47
浦发转债	110059	74.80	3.00
柳工转2	127084	65.75	2.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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