东吴优益债券C

(005145)开放式-二级债基

基金经理：周健杜澄楷

单位净值:1.0594	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1094	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:东吴优益C
最新规模:0.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴多策	1.7825	0.15%
东吴多策	1.8075	0.14%
东吴国企	0.7417	0.09%
东吴国企	0.7501	0.09%
东吴双动	0.5332	0.08%
东吴双动	0.5359	0.08%
东吴瑞盈	1.0057	0.07%
东吴鼎泰	1.0896	0.03%
东吴添瑞	1.0572	0.03%
东吴添瑞	1.0550	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	-0.29%	1.36%	-0.55%	-2.41%	0.27%	11.19%
同类排名(二级债基)	1282/2353	2041/2350	2172/2698	2513/2731	2400/2816	1814/2069	--
同类平均(二级债基)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	4.34%	-0.29%	1.36%	-0.55%	-2.41%	0.09%	1.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.20	80.20	82.16

最新总份额：0.0023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,141.43	50.99
国债	923.15	11.37
可转换企业债	41.46	0.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发05	220405	1,058.10	13.03
22国开04	220204	1,051.79	12.95
15国开10	150210	1,029.01	12.67
24农发11	240411	1,002.52	12.34
24国债09	019740	923.15	11.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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