平安合正定开债

(005127)开放式-纯债债券型

基金经理：唐煜

单位净值:1.0624	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3274	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:平安合正
最新规模:25.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.8972	1.39%
平安5-10	1.1753	0.74%
平安5-10	1.2690	0.73%
平安5-10	1.1730	0.73%
平安瑞兴	1.3151	0.44%
平安瑞兴	1.3410	0.43%
平安利率	1.1213	0.38%
平安5-10	117.7180	0.37%
平安利率	1.1239	0.37%
平安合享	1.0674	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	4.94%	-	4.94%	5.10%	12.23%	36.66%
同类排名(纯债债券型)	1897/2788	1001/2722	/	1028/2815	257/2797	540/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	3.18%	4.94%	-	4.94%	5.10%	4.08%	5.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.56	113.11	87.97

最新总份额：9.3548亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	61,644.50	24.18
政策性金融债	15,080.59	5.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22沧州银行二级资本债	232280009	16,669.00	6.54
22乐山银行绿色债01	2220083	15,654.40	6.14
23稠州商行二级资本债	232380020	15,118.90	5.93
21国开17	210217	15,080.60	5.91
23唐山银行永续债01	242380004	14,202.20	5.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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