平安沪深300指数量化增强A

(005113)开放式-增强指数型

基金经理：俞瑶

单位净值:1.0136	净值增长率:0.44%	累计净值:1.0136	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安沪深300A
最新规模:3.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.5603	2.41%
平安中证	0.9155	2.36%
平安中证	0.7367	2.29%
平安中证	0.7347	2.28%
平安鑫利	0.9276	2.13%
平安鑫利	0.9204	2.12%
平安均衡	0.5236	2.05%
平安均衡	0.5168	2.03%
平安兴鑫	0.4747	2.02%
平安策略	0.6505	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.81%	-13.02%	-7.09%	-12.70%	-17.48%	-30.63%	1.36%
同类排名(增强指数型)	969/2532	892/2151	1085/2574	1544/2162	659/1811	591/1225	--
同类平均(增强指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-19.61%	-13.02%	-7.09%	-12.70%	-17.48%	-10.21%	0.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.73	92.02	93.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，平安沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.62%
金融业	19.26%
采矿业	8.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.03%
建筑业	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	1.82%
房地产业	1.72%
批发和零售业	1.29%
农、林、牧、渔业	0.63%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	3.11%	3554
美的集团	0	0	3.05%	3418
宁德时代	0	0	2.54%	4038
招商银行	0	0	2.49%	1843
贵州茅台	0	0	2.38%	3209
泸州老窖	0	0	2.10%	1896
东山精密	0	0	2.09%	1354
立讯精密	0	0	1.87%	3796
长江电力	0	0	1.65%	2202
中国海油	0	0	1.57%	1943

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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