富国宝利增强债券

(005078)开放式-二级债基

基金经理：陈斯扬

单位净值:1.2091	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2491	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国宝利
最新规模:25.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银收益	0.9846	0.51%
华安强化	1.0510	0.44%
华安强化	1.0658	0.43%
光大保德	0.8160	0.37%
华宝可转	1.3298	0.36%
华安可转	1.5390	0.33%
华安可转	1.6170	0.31%
南方广利	1.3425	0.28%
建信转债	2.4680	0.28%
前海开源	1.0710	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9284	2.27%
富国中证	0.5346	2.24%
富国中证	1.0340	2.14%
富国中证	1.0305	2.14%
富国中证	0.5378	1.45%
富国中证	0.5330	1.31%
富国中证	0.5314	1.30%
富国中证	1.0156	1.14%
富国中证	1.0733	1.07%
富国中证	1.0925	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.97%	-2.09%	-0.94%	-0.01%	-3.58%	-2.55%	24.82%
同类排名(二级债基)	431/616	338/474	448/595	241/422	136/256	106/214	--
同类平均(二级债基)	-0.24%	-1.14%	-0.11%	0.33%	-5.11%	-4.31%	-
年化收益率(%)	-1.95%	-2.09%	-0.94%	-0.01%	-3.58%	-0.85%	3.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.89	19.63	19.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国宝利数据不全。
在财务资质方面，富国宝利数据不全。
在持仓周转率方面，富国宝利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.96%
金融业	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60%
采矿业	0.53%
建筑业	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.49%
农、林、牧、渔业	0.29%
房地产业	0.19%
批发和零售业	0.17%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.88%	2135
中国平安	0	0	0.52%	740
宁德时代	0	0	0.44%	2470
中信证券	0	0	0.34%	293
伊利股份	0	0	0.33%	552
交通银行	0	0	0.33%	382
北京银行	0	0	0.32%	177
立讯精密	0	0	0.31%	1951
兴业银行	0	0	0.30%	497
中国重工	0	0	0.29%	228

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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