鹏扬通利货币B

(004984)开放式-货币A

基金经理：王莹莹

七日年化收益率:1.91%	每万份收益:0.510	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:42.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏扬通利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.6069	4.720%
鹏华盈余	0.4886	2.826%
红土创新	3.3963	2.749%
华夏财富	0.4884	2.728%
前海开源	1.8997	2.667%
华富天盈	0.3525	2.626%
华夏现金	0.8592	2.582%
农银货币	0.5176	2.482%
兴银货币	0.4751	2.458%
中信保诚	0.7256	2.450%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬国证	0.9932	4.10%
鹏扬国证	1.0154	3.76%
鹏扬国证	1.0143	3.75%
鹏扬数字	0.4943	3.37%
鹏扬数字	0.5048	3.36%
鹏扬中证	0.7241	3.25%
鹏扬中证	0.5414	3.12%
鹏扬中证	0.5354	3.12%
鹏扬中证	0.5551	3.10%
鹏扬中证	0.8666	3.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.913%	1.919%	1.918%	1.941%	1.942%	1.944%
同类排名(货币A)	110/281	127/281	118/281	118/281	51/281	50/281
万份收益(元)	0.5098	0.5199	0.5201	0.5189	0.5206	1.0443
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.13	53.35	56.49

最新总份额：21.3294亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	179,152.31	14.98
普通金融债	40,040.08	3.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD004	112411004	29,980.40	2.51
23民生银行CD462	112315462	29,901.20	2.50
24招证S1	240609	20,036.20	1.67
24招证S5	240822	20,003.90	1.67
24平安银行CD012	112411012	19,971.30	1.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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