申万菱信价值优利混合A

(004951)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:1.3303	净值增长率:5.13%	累计净值:1.3303	净值更新日期:2022/11/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万优利A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0370	4.55%
中银科技	0.6219	3.86%
万家全球	0.5526	2.30%
万家全球	0.5635	2.29%
信澳科技	1.1534	2.15%
信澳科技	1.1587	2.15%
中信保诚	1.2377	1.92%
华商新兴	1.3180	1.86%
富国阿尔	1.4347	1.65%
宝盈新兴	0.7363	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1462	1.16%
申万菱信	1.0643	1.10%
申万菱信	1.0402	1.10%
申万菱信	3.4287	0.84%
申万菱信	1.0937	0.55%
申万菱信	1.0968	0.54%
申万菱信	1.0596	0.52%
申万菱信	0.5623	0.43%
申万菱信	0.5677	0.43%
申万菱信	0.9829	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.74%	-20.70%	-	-	-20.12%	17.49%	33.03%
同类排名(偏股混合型)	3798/4854	3032/4298	/	/	3222/4927	1436/1946	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	-	-	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	-5.48%	-20.70%	-	-	-20.12%	5.83%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.79	92.55	93.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	32.03%
金融业	16.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.04%
采矿业	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.77%
建筑业	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.22%
批发和零售业	0.07%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL中环	0	0	4.25%	44
晶澳科技	0	0	4.05%	73
五粮液	0	0	3.57%	1187
亿纬锂能	0	0	3.57%	360
山西汾酒	0	0	3.19%	374
招商银行	0	0	3.19%	1046
宁波银行	0	0	2.76%	295
海大集团	0	0	2.54%	252
华能水电	0	0	2.54%	74
中国平安	0	0	2.19%	1044

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-09-30

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