申万菱信价值优利混合A

(004951)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:1.3303	净值增长率:5.13%	累计净值:1.3303	净值更新日期:2022/11/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万优利A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1784	1.45%
申万菱信	1.1815	1.44%
申万菱信	1.0261	0.82%
申万菱信	1.0243	0.81%
申万菱信	1.1381	0.78%
申万菱信	1.1439	0.76%
申万菱信	1.1699	0.76%
申万菱信	3.4010	0.69%
申万菱信	0.9875	0.43%
申万菱信	0.9949	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.74%	-20.70%	-	-	-20.12%	17.49%	33.03%
同类排名(偏股混合型)	3798/4854	3032/4298	/	/	3222/4927	1436/1946	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	-	-	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	-5.48%	-20.70%	-	-	-20.12%	5.83%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.79	92.55	93.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	32.03%
金融业	16.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.04%
采矿业	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.77%
建筑业	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.22%
批发和零售业	0.07%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL中环	0	0	4.25%	43
晶澳科技	0	0	4.05%	72
五粮液	0	0	3.57%	1183
亿纬锂能	0	0	3.57%	360
山西汾酒	0	0	3.19%	374
招商银行	0	0	3.19%	1039
宁波银行	0	0	2.76%	297
海大集团	0	0	2.54%	253
华能水电	0	0	2.54%	74
中国平安	0	0	2.19%	1037

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-09-30

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