申万菱信价值优利混合A

(004951)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:1.3303	净值增长率:5.13%	累计净值:1.3303	净值更新日期:2022/11/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万优利A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9203	2.71%
申万菱信	0.8644	1.24%
申万菱信	0.8565	1.24%
申万菱信	0.9249	1.09%
申万菱信	1.0024	0.37%
申万菱信	1.0075	0.37%
申万菱信	1.0397	0.28%
申万菱信	1.1088	0.27%
申万菱信	0.9067	0.17%
申万菱信	0.8977	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.74%	-20.70%	-	-	-20.12%	17.49%	33.03%
同类排名(偏股混合型)	3798/4854	3032/4298	/	/	3222/4927	1436/1946	--
同类平均(偏股混合型)	-2.83%	-12.93%	-	-	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	-5.48%	-20.70%	-	-	-20.12%	5.83%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.79	92.55	93.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	32.03%
金融业	16.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.04%
采矿业	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.77%
建筑业	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.22%
批发和零售业	0.07%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL中环	0	0	4.25%	715
晶澳科技	0	0	4.05%	847
五粮液	0	0	3.57%	2172
亿纬锂能	0	0	3.57%	1041
山西汾酒	0	0	3.19%	1683
招商银行	0	0	3.19%	1354
宁波银行	0	0	2.76%	1189
海大集团	0	0	2.54%	944
华能水电	0	0	2.54%	538
中国平安	0	0	2.19%	1394

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-09-30

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