汇添富盈润混合A

(004946)开放式-偏债混合型

基金经理：曹诗扬

单位净值:1.4039	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4469	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富盈润A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
汇添富达	1.8270	6.28%
汇添富达	1.7600	6.28%
汇添富医	1.2920	6.25%
汇添富医	1.2850	6.20%
汇添富医	1.3060	6.18%
汇添富医	1.6520	4.10%
汇添富创	1.3513	3.98%
汇添富中	0.7930	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.41%	4.20%	4.09%	-1.78%	-3.38%	-0.71%	44.79%
同类排名(偏债混合型)	2984/4620	1767/4542	2572/5010	1627/5046	952/4927	863/3846	--
同类平均(偏债混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	0.82%	4.20%	4.09%	-1.78%	-3.38%	-0.24%	6.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.67	19.57	11.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富盈润以大盘股为主。
在财务资质方面，添富盈润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富盈润无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富盈润以大盘股为主。
在财务资质方面，添富盈润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富盈润无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富盈润以大盘股为主。
在财务资质方面，添富盈润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富盈润交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.00%
采矿业	1.71%
租赁和商务服务业	0.62%
金融业	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	1.02%	2195
中国海油	0	0	0.89%	356
长江电力	0	0	0.68%	959
分众传媒	0	0	0.62%	317
青岛啤酒	0	0	0.53%	91
紫金矿业	0	0	0.52%	1809
迎驾贡酒	0	0	0.48%	230
山西汾酒	0	0	0.42%	374
招商银行	0	0	0.41%	1040
泸州老窖	0	0	0.38%	404

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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