华商鑫安混合

(004895)开放式-平衡混合型

基金经理：陈恒

单位净值:1.4210	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.5470	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华商鑫安
最新规模:0.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商新兴	1.2190	1.25%
华商智能	1.1650	1.22%
华商智能	1.1800	1.20%
华商卓越	0.4743	1.20%
华商卓越	0.4675	1.19%
华商核心	0.4404	1.17%
华商医药	0.9136	1.16%
华商核心	0.4439	1.16%
华商计算	0.8000	1.06%
华商计算	0.7952	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.27%	-20.26%	-13.62%	-1.79%	-34.67%	-40.22%	59.60%
同类排名(平衡混合型)	4137/4655	3814/4532	4442/5011	1635/5046	4796/4927	2310/3328	--
同类平均(平衡混合型)	4.93%	-9.32%	-2.82%	-8.18%	-14.65%	-25.35%	-
年化收益率(%)	-4.54%	-20.26%	-13.62%	-1.79%	-34.67%	-13.41%	8.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.39	86.96	81.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华商鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，华商鑫安以混合型为主。
在持仓周转率方面，华商鑫安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华商鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，华商鑫安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华商鑫安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华商鑫安选股无显著特征。
在财务资质方面，华商鑫安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华商鑫安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	58.53%
采矿业	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	9.70%
租赁和商务服务业	4.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.44%
金融业	1.43%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
特锐德	0	0	4.53%	48
青达环保	0	0	4.03%	23
麦格米特	0	0	3.45%	51
春秋航空	0	0	3.44%	203
开山股份	0	0	3.29%	11
华夏航空	0	0	3.23%	31
紫金矿业	0	0	3.20%	2503
洛阳钼业	0	0	3.12%	877
东睦股份	0	0	3.06%	118
厦门钨业	0	0	3.06%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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