交银股息优化混合

(004868)开放式-偏股混合型

基金经理：韩威俊

单位净值:1.7487	净值增长率:-0.70%	累计净值:1.7487	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银股息
最新规模:11.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.0692	2.08%
交银科技	2.0407	2.08%
交银启衡	0.8496	1.93%
交银启衡	0.8607	1.93%
交银创业	1.1672	1.60%
交银创业	1.0930	1.60%
交银启嘉	0.9011	1.51%
交银启嘉	0.8942	1.50%
交银国证	0.7952	1.48%
交银国证	0.7910	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.79%	-29.82%	-21.72%	-16.26%	-7.36%	-41.76%	74.85%
同类排名(偏股混合型)	4492/4658	4305/4533	4853/5011	3956/5046	1649/4927	2540/3327	--
同类平均(偏股混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	-33.58%	-29.82%	-21.72%	-16.26%	-7.36%	-13.92%	10.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.37	89.40	92.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银股息以大盘股为主。
在财务资质方面，交银股息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银股息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银股息以大盘股为主。
在财务资质方面，交银股息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银股息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银股息以大盘股为主。
在财务资质方面，交银股息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银股息无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.57%
卫生和社会工作	15.60%
科学研究和技术服务业	5.49%
房地产业	0.98%
批发和零售业	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.77%
租赁和商务服务业	0.51%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.37%	2538
泸州老窖	0	0	9.33%	991
金域医学	0	0	9.27%	77
汤臣倍健	0	0	9.15%	34
洋河股份	0	0	9.08%	114
爱尔眼科	0	0	6.33%	190
药明康德	0	0	5.49%	198
中炬高新	0	0	5.39%	85
山西汾酒	0	0	5.09%	670
古井贡酒	0	0	5.06%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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