银华安颐中短债双月持有期债券A

(004839)开放式-中短期纯债型

基金经理：王树丽

单位净值:1.1173	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1323	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:银华安颐A
最新规模:25.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.7097	4.25%
银华战略	1.4450	4.03%
银华惠享	1.1305	2.93%
银华内需	2.6770	2.10%
银华同力	0.8621	2.10%
银华瑞和	1.1695	1.91%
银华上证	1.0323	1.82%
银华上证	1.0322	1.82%
银华富久	0.6083	1.81%
银华富久	0.5915	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.78%	1.97%	-0.19%	3.36%	2.90%	8.94%	13.37%
同类排名(中短期纯债型)	2210/2805	2397/2725	1339/2886	2060/2819	1693/2797	1475/2615	--
同类平均(中短期纯债型)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	1.55%	1.97%	-0.19%	3.36%	2.90%	2.98%	1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.26	109.84	120.71

最新总份额：1.6276亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	38,338.95	14.82
政策性金融债	15,095.00	5.84
普通金融债	10,049.13	3.89
普通企业债	9,346.95	3.61

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD277	112409277	20,224.30	7.82
24华夏银行CD410	112418410	18,114.60	7.00
24农发31	240431	15,095.00	5.84
24国君C4	242017	10,049.10	3.89
23中银投资MTN001	102381123	9,346.95	3.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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