平安中短债债券C

(004828)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：高勇标

单位净值:1.1958	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1942	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:平安中短C
最新规模:57.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
平安恒生	0.7453	2.53%
平安价值	0.9759	2.31%
平安价值	0.9598	2.30%
平安股息	1.3249	2.22%
平安股息	1.4084	2.22%
平安核心	1.5299	1.68%
平安核心	1.6028	1.68%
平安估值	1.0117	1.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	3.26%	1.52%	4.08%	1.37%	13.03%	19.72%
同类排名(中短期纯债型)	1444/2654	1472/2652	1555/2697	613/2730	1920/2815	377/2315	--
同类平均(中短期纯债型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	4.29%	3.26%	1.52%	4.08%	1.37%	4.34%	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.50	124.25	126.22

最新总份额：0.2749亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	28,928.38	5.06
国债	14,352.72	2.51
普通企业债	14,186.67	2.48
政策性金融债	14,151.05	2.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD013	112406013	14,992.20	2.62
22国债13	019678	14,352.70	2.51
23国开11	230211	14,151.10	2.48
24晋能煤业MTN001	102480111	14,186.70	2.48
24广发银行CD086	112420086	13,936.20	2.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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