平安中短债债券E
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
4.6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.53% | 2.68% | 1.99% | 3.90% | 1.22% | 8.16% | 21.96% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2257/2474 | 1916/2418 | 2388/2815 | 760/2797 | 1976/2833 | 1464/2232 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.52% | 3.85% | 3.31% | 2.89% | 0.49% | 8.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.07% | 2.68% | 2.33% | 3.90% | 1.22% | 2.72% | 3.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 40,762.48 | 7.51 |
| 大额可转让同业存单 | 29,445.39 | 5.42 |
| 政策性金融债 | 28,185.76 | 5.19 |
| 平安中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 平安中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-22 |
| 平安基金管理有限公司平安中短债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-22 |
| 平安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-22 |
| 平安基金管理有限公司平安中短债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-22 |
| 关于平安中短债债券型证券投资基金增设I类基金份额并修改基金合同和托管协... | 基金分级,基金法 | 2024-10-22 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司关于新增国元证券股份有限公司为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-11 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安中短债债券E(006851)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中短债债券E(006851)持有人结构
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报告期
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平安中短债债券E(006851)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安中短债债券E(006851)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安中短债债券E(006851)持仓变化
报告日
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平安中短债债券E(006851)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安中短债债券E(006851)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 平安沪深 | 1.3176 | 3.87% | |
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| 平安均衡 | 0.6524 | 3.85% | |
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| 平安鑫利 | 1.1787 | 3.62% |
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