平安中短债债券A

(004827)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：高勇标

单位净值:1.1511	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2044	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:平安中短A
最新规模:57.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安估值	1.0025	1.00%
平安估值	1.0170	0.98%
平安中证	0.8844	0.86%
平安盈欣	0.9448	0.79%
平安盈欣	0.9325	0.77%
平安国证	0.9279	0.66%
平安均衡	0.5241	0.61%
平安均衡	0.5132	0.61%
平安瑞尚	1.0213	0.59%
平安瑞尚	1.0042	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	3.38%	1.53%	4.17%	1.48%	13.36%	20.89%
同类排名(中短期纯债型)	1201/2354	1238/2352	1535/2697	561/2730	1870/2815	255/2023	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	4.51%	3.38%	1.53%	4.17%	1.48%	4.45%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.50	124.25	126.22

最新总份额：34.1901亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	28,928.38	5.06
国债	14,352.72	2.51
普通企业债	14,186.67	2.48
政策性金融债	14,151.05	2.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD013	112406013	14,992.20	2.62
22国债13	019678	14,352.70	2.51
23国开11	230211	14,151.10	2.48
24晋能煤业MTN001	102480111	14,186.70	2.48
24广发银行CD086	112420086	13,936.20	2.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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