平安中短债债券A

(004827)开放式-中短期纯债型

基金经理：高勇标张恒

单位净值:1.1555	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2225	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:平安中短A
最新规模:54.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1496	0.61%
平安港股	1.1669	0.61%
平安5-10	1.1645	0.34%
平安5-10	1.1667	0.34%
平安5-10	1.2598	0.34%
平安5-10	117.2840	0.24%
平安利率	1.1198	0.22%
平安利率	1.1171	0.21%
平安合进	1.0592	0.19%
平安股息	1.3571	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	3.16%	-	3.16%	4.17%	9.06%	22.84%
同类排名(中短期纯债型)	2519/2788	2111/2722	/	2147/2815	596/2797	1564/2599	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	2.06%	3.16%	-	3.16%	4.17%	3.02%	3.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.50	124.25	126.22

最新总份额：34.1901亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	40,762.48	7.51
	29,445.39	5.42
政策性金融债	28,185.76	5.19

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发11	240411	28,185.80	5.19
24农业银行CD238	112403238	14,722.70	2.71
24中国银行CD058	112404058	14,722.70	2.71
24晋能煤业MTN001	102480111	14,444.30	2.66
23晋能煤业MTN007	102382644	13,221.00	2.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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