平安中短债债券A

(004827)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：高勇标张恒

单位净值:1.1476	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2148	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:平安中短A
最新规模:62.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3521	2.11%
平安核心	1.4205	2.11%
平安医药	1.0388	2.06%
平安医药	1.0371	2.05%
平安恒生	0.6380	1.80%
平安安享	1.1775	1.70%
平安安享	1.1723	1.70%
平安行业	1.4140	1.65%
平安港股	1.0356	1.47%
平安港股	1.0373	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	3.52%	2.46%	4.17%	1.48%	10.43%	22.00%
同类排名(中短期纯债型)	1294/2348	1194/2343	1511/2698	561/2731	1870/2816	753/2146	--
同类平均(中短期纯债型)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	3.02%	3.52%	2.46%	4.17%	1.48%	3.48%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.50	124.25	126.22

最新总份额：34.1901亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	42,826.60	6.91
普通金融债	20,169.04	3.25
普通企业债	14,480.20	2.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行二级资本债	232400014	20,169.00	3.25
24晋能煤业MTN001	102480111	14,480.20	2.34
22进出15	220315	14,370.70	2.32
23进出06	230306	14,232.00	2.30
23国开11	230211	14,223.80	2.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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