国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

(004821)开放式-纯债债券型

基金经理：吴闻李一鸣

单位净值:1.0449	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3756	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:国寿安吉
最新规模:90.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0258	4.20%
国寿安保	1.1954	4.10%
国寿安保	1.1985	4.10%
国寿安保	0.6927	3.42%
国寿安保	0.6845	3.41%
国寿安保	1.5739	3.38%
国寿安保	1.1341	3.38%
国寿安保	0.9288	3.26%
国寿安保	0.8756	3.17%
国寿安保	0.8770	3.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	6.13%	0.08%	6.05%	6.01%	16.22%	42.93%
同类排名(纯债债券型)	1027/2827	541/2761	1684/2880	501/2817	100/2797	89/2633	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	5.03%	6.13%	0.08%	6.05%	6.01%	5.41%	5.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	141.64	143.72	147.63

最新总份额：49.6200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	82,465.00	9.07
普通企业债	41,416.51	4.57
普通金融债	25,179.16	2.78
国债	23,417.62	2.58
	19,699.40	2.17
可交换公司债券	13,953.85	1.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广州银行二级资本债	232280012	25,179.20	2.78
24附息国债11	240011	23,417.60	2.58
23晋能电力MTN006	102380647	20,827.40	2.30
23汉江01	184743	20,589.10	2.27
24中信银行CD210	112408210	19,699.40	2.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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