中银丰实定期开放债券

(004723)开放式-纯债债券型

基金经理：田原

单位净值:1.0387	净值增长率:0.17%	累计净值:1.2995	净值更新日期:2024/4/12
基金简称:中银丰实
最新规模:30.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2999	0.67%
华泰保兴	1.2697	0.67%
平安可转	1.1078	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%
平安可转	1.0873	0.65%
华商可转	1.6297	0.65%
工银瑞盈	1.1890	0.63%
浙商丰利	1.6523	0.62%
工银可转	1.1018	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银金融	1.1352	1.10%
中银金融	1.1504	1.09%
中银恒利	1.0105	0.74%
中银远见	0.7947	0.58%
中银远见	0.7859	0.58%
中银中证	1.0687	0.47%
中银中证	1.0701	0.47%
中银内核	0.5954	0.46%
中银内核	0.5878	0.44%
中银消费	1.9030	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	4.56%	1.82%	3.66%	2.37%	11.63%	34.16%
同类排名(纯债债券型)	703/2693	546/2690	851/2697	922/2730	1051/2815	764/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.42%	4.56%	1.82%	3.66%	2.37%	3.88%	5.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.67	94.25	123.36

最新总份额：39.7759亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	45,148.38	14.67
政策性金融债	18,294.82	5.95
普通企业债	15,166.58	4.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	18,294.80	5.95
19南京银行二级	1920091	15,330.80	4.98
22华为MTN001	102280044	15,166.60	4.93
23交通银行小微债01	2328006	15,137.80	4.92
20建设银行二级	2028033	14,679.80	4.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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