中信建投睿利C

(004635)开放式-平衡混合型

基金经理：杨志武艾翀

单位净值:1.0371	净值增长率:-3.18%	累计净值:1.2194	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信睿利C
最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
国都创新	0.6240	0.97%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%
华商嘉逸	0.9408	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.7347	0.16%
中信建投	0.7260	0.15%
中信建投	1.0312	0.14%
中信建投	1.0630	0.09%
中信建投	1.0556	0.08%
中信建投	1.0806	0.07%
中信建投	1.0752	0.07%
中信建投	1.1881	0.05%
中信建投	1.0724	0.05%
中信建投	1.0381	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.84%	4.93%	5.51%	-1.15%	-20.89%	-16.17%	22.61%
同类排名(平衡混合型)	566/4667	1348/4590	1575/5010	1471/5046	3345/4927	1607/3894	--
同类平均(平衡混合型)	1.62%	1.05%	2.67%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	17.67%	4.93%	5.51%	-1.15%	-20.89%	-5.39%	3.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.82	94.90	93.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

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在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	57.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.64%
采矿业	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	4.13%
批发和零售业	4.10%
房地产业	2.42%
金融业	2.32%
租赁和商务服务业	1.81%
农、林、牧、渔业	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航民股份	0	0	0.51%	8
国城矿业	0	0	0.41%	2
台华新材	0	0	0.41%	36
渤海租赁	0	0	0.41%	32
中国人保	0	0	0.39%	124
恒源煤电	0	0	0.39%	20
兰花科创	0	0	0.39%	7
奥佳华	0	0	0.39%	4
孚日股份	0	0	0.39%	9
浙文影业	0	0	0.39%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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