中信建投聚利C
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数据日期:2024-10-9
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.82% | 5.90% | 4.44% | -3.89% | -9.43% | -5.20% | 22.54% |
同类排行(偏债混合型) | 3125/4635 | 955/4533 | 2152/5010 | 2134/5046 | 1858/4927 | 1110/3646 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 5.66% | 0.81% | 3.85% | -8.18% | -14.65% | -17.31% | -- |
年化收益率(%) | 3.65% | 5.90% | 5.73% | -3.89% | -9.43% | -1.73% | 3.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
联赢激光 | -- | -- | 5.34% | - | 265 | +261 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.90% | 152.58% | 3795 | +2632 | 咨询 |
龙芯中科 | -- | -- | 3.39% | - | 227 | +203 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 3.20% | - | 450 | +378 | 咨询 |
长盈精密 | -- | -- | 3.13% | 55.72% | 357 | +327 | 咨询 |
金种子酒 | -- | -- | 2.97% | - | 41 | +27 | 咨询 |
铖昌科技 | -- | -- | 2.55% | - | 133 | +117 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 2.26% | - | 419 | +354 | 咨询 |
顺鑫农业 | -- | -- | 2.13% | - | 231 | +212 | 咨询 |
紫建电子 | -- | -- | 2.11% | - | 56 | +54 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
中信建投聚利混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
中信建投聚利混合型证券投资基金暂停大额申购(含大额定期定额投资)公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
中信建投聚利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
中信建投聚利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中信建投聚...中信建投聚... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
中信建投聚利混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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法律文件 |
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十大持有人
中信建投聚利C(006845)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中信建投聚利C(006845)十大持有人
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中信建投聚利C(006845)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投聚利C(006845)持仓变化
报告日
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中信建投聚利C(006845)全部持股
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中信建投聚利C(006845)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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九泰锐和 | 0.6533 | 10.32% | |
华安睿明 | 1.2193 | 9.88% | |
华安睿明 | 1.1474 | 9.86% | |
中银科技 | 0.5983 | 9.70% | |
万家全球 | 0.5568 | 9.61% | |
万家全球 | 0.5467 | 9.60% | |
华安慧萃 | 0.7845 | 9.32% |