鹏扬利泽债券C

(004615)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：陈钟闻焦翠

单位净值:1.0904	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2394	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:鹏扬利泽C
最新规模:87.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬消费	1.1930	0.97%
鹏扬消费	1.1855	0.97%
鹏扬中债	123.4400	0.61%
鹏扬淳旭	1.0448	0.24%
鹏扬淳熙	1.1628	0.23%
鹏扬数字	0.6505	0.23%
鹏扬淳旭	1.0457	0.23%
鹏扬数字	0.6680	0.23%
鹏扬中证	1.1089	0.22%
鹏扬淳合	1.1083	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.18%	3.06%	2.93%	3.04%	2.24%	8.52%	25.62%
同类排名(一级债基)	2358/2785	2213/2721	2253/2815	1534/2797	1222/2833	1741/2592	--
同类平均(一级债基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.36%	3.06%	2.93%	3.04%	2.24%	2.84%	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.41	131.38	129.88

最新总份额：6.0834亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	117,854.02	13.41
普通企业债	45,641.31	5.20
地方政府债券	34,241.67	3.90
政策性金融债	23,345.58	2.66

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD085	112411085	117,854.00	13.41
24新疆债25	2405624	34,241.70	3.90
24中建材集SCP001	012483168	24,981.70	2.84
24进出01	240301	23,345.60	2.66
21首创集团债02	2180423	16,034.90	1.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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