前海开源润和债券C

(004603)开放式-纯债债券型

基金经理：林悦

单位净值:1.2283	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3333	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:前海润和C
最新规模:13.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.8968	0.56%
前海开源	1.2307	0.08%
前海开源	1.2283	0.07%
前海开源	1.0047	0.04%
前海开源	1.0629	0.04%
前海开源	1.0159	0.03%
前海开源	1.0139	0.03%
前海开源	1.0393	0.03%
前海开源	1.3000	0.00%
前海开源	1.2650	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	4.99%	-0.57%	6.91%	2.82%	11.40%	34.55%
同类排名(纯债债券型)	709/2789	529/2715	2427/2882	286/2817	1764/2797	524/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	4.77%	4.99%	-0.57%	6.91%	2.82%	3.80%	4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.27	126.86	111.42

最新总份额：0.2001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	33,671.59	24.08
政策性金融债	31,081.81	22.23

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债06	240006	22,989.30	16.44
24国债15	019749	10,682.30	7.64
21国开03	210203	10,501.80	7.51
21国开08	210208	10,333.60	7.39
23国开07	230207	10,246.30	7.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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