南方中证银行ETF发起联接A

(004597)开放式-复制指数型

基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4665	净值增长率:0.85%	累计净值:1.4665	净值更新日期:2024/7/15	基金简称:南方银行A
最新规模:7.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
广发中证	0.8371	2.70%
嘉实中证	0.8318	2.69%
招商中证	0.9450	2.64%
恒生指数	0.7131	2.59%
国泰中证	0.5736	2.25%
招商中证	0.6228	2.23%
畜牧ETF	0.5792	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
南方港股	0.7998	1.99%
南方港股	0.7838	1.98%
南方浩泰	0.8563	1.40%
南方浩泰	0.8641	1.40%
南方养老	0.8045	1.37%
南方养老	0.8000	1.37%
南方养老	0.7955	1.29%
南方养老	0.7946	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.54%	17.90%	22.76%	-2.43%	-4.29%	8.88%	46.65%
同类排名(复制指数型)	47/2465	43/2105	28/2574	692/2162	171/1811	137/1165	--
同类平均(复制指数型)	0.05%	-14.37%	-4.11%	-7.03%	-18.81%	-23.62%	-
年化收益率(%)	43.08%	17.90%	22.76%	-2.43%	-4.29%	2.96%	6.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	7.74	6.83	6.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方银行数据不全。
在财务资质方面，南方银行数据不全。
在持仓周转率方面，南方银行数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	2.94%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	0.46%	843
兴业银行	0	0	0.27%	291
工商银行	0	0	0.22%	501
交通银行	0	0	0.21%	253
江苏银行	0	0	0.17%	372
农业银行	0	0	0.16%	421
平安银行	0	0	0.12%	165
民生银行	0	0	0.12%	97
中国银行	0	0	0.11%	195
北京银行	0	0	0.10%	134

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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