鹏扬汇利债券C

(004586)开放式-二级债基

基金经理：杨爱斌焦翠

单位净值:1.0559	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.2259	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:鹏扬汇利C
最新规模:23.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	0.8794	1.20%
鹏扬数字	0.4669	1.19%
鹏扬北证	0.8758	1.19%
鹏扬数字	0.4768	1.19%
鹏扬成长	0.5793	1.03%
鹏扬成长	0.7766	1.03%
鹏扬成长	0.7668	1.01%
鹏扬成长	0.5735	1.00%
鹏扬竞争	0.5507	0.66%
鹏扬竞争	0.5405	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.92%	-1.79%	0.05%	-0.49%	-1.85%	0.76%	23.66%
同类排名(二级债基)	2197/2354	2160/2351	2517/2697	2506/2730	2356/2815	1848/2009	--
同类平均(二级债基)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	1.83%	-1.79%	0.05%	-0.49%	-1.85%	0.25%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.65	94.71	97.75

最新总份额：6.9842亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	39,197.08	16.86
地方政府债券	34,953.76	15.10
普通企业债	10,125.54	4.37
可交换公司债券	1,082.67	0.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	22,717.70	9.81
23河南69	231446	15,484.00	6.69
23湘138	198897	10,274.30	4.44
20财金01	163161	10,125.50	4.37
23内蒙古债30	2371196	9,195.42	3.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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