鹏华丰瑞债券A

(004499)开放式-纯债债券型

基金经理：刘涛

单位净值:1.0176	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2915	净值更新日期:2024/9/24
基金简称:鹏华丰瑞A
最新规模:16.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华券商	0.8928	6.24%
鹏华券商	0.8621	6.22%
鹏华高端	0.8055	6.02%
鹏华高端	0.7996	6.01%
鹏华创新	1.0641	6.00%
酒ETF	0.5303	5.95%
鹏华中证	0.7051	5.94%
鹏华中证	1.0568	5.92%
创50ETF	0.6979	5.87%
鹏华沪深	1.2374	5.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.35%	3.44%	2.54%	4.18%	1.56%	9.83%	32.77%
同类排名(纯债债券型)	1467/2359	1238/2354	1491/2698	551/2731	1831/2816	918/2159	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	2.71%	3.44%	2.54%	4.18%	1.56%	3.28%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.28	132.57	127.02

最新总份额：10.9855亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	19,858.78	12.33
政策性金融债	11,894.07	7.38

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	6,940.27	4.31
23附息国债23	230023	6,761.47	4.20
23附息国债07	230007	6,157.04	3.82
24农发01	240401	6,040.55	3.75
21国开20	210220	5,853.52	3.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情