交银增利增强债券C

(004428)开放式-二级债基

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.1519	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.5069	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:交银利强C
最新规模:13.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9244	3.77%
交银中证	0.9218	3.77%
交银环球	2.4840	2.05%
交银瑞元	0.9466	0.90%
交银瑞思	0.8699	0.75%
交银智选	0.6255	0.68%
交银智选	0.6363	0.66%
交银智选	0.8991	0.54%
交银智选	0.8964	0.53%
交银启欣	0.4955	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.60%	-1.68%	-0.78%	0.15%	-1.81%	1.32%	52.87%
同类排名(二级债基)	2392/2636	2420/2631	2457/2698	2433/2731	2352/2816	2070/2430	--
同类平均(二级债基)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	-3.19%	-1.68%	-0.78%	0.15%	-1.81%	0.44%	7.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.20	97.20	93.85

最新总份额：4.8994亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	39,844.48	29.77
普通企业债	9,179.43	6.86
国债	7,726.32	5.77
普通金融债	3,185.94	2.38
可交换公司债券	799.65	0.60

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债09	019740	7,726.32	5.77
22湖北银行二级	2220054	3,185.94	2.38
23云投MTN003	102383176	3,102.30	2.32
24兴信01	240805	3,049.50	2.28
22宁资04	185918	3,027.63	2.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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