汇添富文体娱乐混合A

(004424)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：杨瑨

单位净值:1.7747	净值增长率:0.65%	累计净值:1.7747	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富文体A
最新规模:16.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.5583	3.73%
汇添富上	1.5559	3.73%
汇添富中	0.7471	3.33%
汇添富中	0.8494	3.20%
汇添富中	0.8417	3.19%
汇添富中	1.3615	3.14%
汇添富中	1.3629	3.14%
汇添富移	1.5750	2.47%
汇添富移	1.5930	2.44%
汇添富移	1.5680	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.72%	13.19%	10.89%	-22.04%	-13.37%	-23.65%	77.47%
同类排名(偏股混合型)	1744/4650	970/4584	955/5010	4554/5046	2285/4927	2342/4039	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	4.74%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	13.45%	13.19%	10.89%	-22.04%	-13.37%	-7.88%	11.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.66	92.06	90.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	37.40%
租赁和商务服务业	3.41%
教育	1.63%
文化、体育和娱乐业	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东鹏饮料	0	0	3.92%	146
分众传媒	0	0	3.41%	317
迎驾贡酒	0	0	3.22%	230
珀莱雅	0	0	2.95%	91
爱玛科技	0	0	2.83%	92
五粮液	0	0	2.61%	1187
华利集团	0	0	2.60%	105

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-09-30

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