汇添富文体娱乐混合A

(004424)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：杨瑨

单位净值:1.5129	净值增长率:0.31%	累计净值:1.5129	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富文体A
最新规模:14.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富国	0.9151	3.03%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
汇添富全	3.4168	2.98%
汇添富全	3.3832	2.98%
汇添富全	3.3640	2.98%
汇添富全	3.4160	2.82%
汇添富纳	1.5419	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.00%	-18.02%	-5.47%	-22.04%	-13.37%	-36.75%	51.29%
同类排名(偏股混合型)	2451/4688	3294/4573	2445/5011	4554/5046	2285/4927	2114/3612	--
同类平均(偏股混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-15.99%	-18.02%	-5.47%	-22.04%	-13.37%	-12.25%	8.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.66	92.06	90.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	39.76%
租赁和商务服务业	2.82%
教育	2.75%
科学研究和技术服务业	1.28%
文化、体育和娱乐业	1.09%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东阿阿胶	0	0	5.48%	829
贵州茅台	0	0	5.14%	3209
同仁堂	0	0	3.52%	550
东鹏饮料	0	0	3.43%	709
珀莱雅	0	0	3.07%	583
分众传媒	0	0	2.82%	1533
古井贡酒	0	0	2.26%	1087
隆鑫通用	0	0	1.98%	277
春风动力	0	0	1.96%	672
泸州老窖	0	0	1.65%	1896

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-09-30

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