汇添富文体娱乐混合A

(004424)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：杨瑨

单位净值:1.8185	净值增长率:0.27%	累计净值:1.8185	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富文体A
最新规模:15.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0420	2.73%
汇添富积	1.0645	2.68%
汇添富香	0.6720	1.82%
汇添富香	0.6670	1.68%
汇添富战	1.2782	1.27%
汇添富恒	1.0256	1.26%
汇添富战	1.2723	1.26%
汇添富核	0.8991	1.20%
汇添富核	0.8936	1.20%
汇添富恒	0.6692	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.33%	-6.99%	13.63%	-22.04%	-13.37%	-34.10%	81.85%
同类排名(偏股混合型)	626/4652	2660/4520	278/5012	4554/5046	2285/4927	2480/3066	--
同类平均(偏股混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	12.67%	-6.99%	13.63%	-22.04%	-13.37%	-11.37%	13.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.66	92.06	90.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富文以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富文无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	45.91%
租赁和商务服务业	2.75%
教育	2.28%
文化、体育和娱乐业	1.34%
科学研究和技术服务业	1.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.77%	2544
东阿阿胶	0	0	6.55%	168
同仁堂	0	0	3.45%	62
珀莱雅	0	0	2.93%	40
东鹏饮料	0	0	2.87%	93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-09-30

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