汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)开放式-一级债基

基金经理：成涛

单位净值:0.9597	净值增长率:0.14%	累计净值:0.9597	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添美现汇C
最新规模:21.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1660	2.85%
易方达中	0.9130	2.71%
易方达中	0.8871	2.70%
易方达中	0.1273	2.66%
易方达中	0.1237	2.66%
摩根中国	1.2326	2.34%
华夏新时	1.3681	2.20%
国富大中	0.2816	1.99%
新经济	0.5973	1.86%
景顺长城	0.2540	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中证银行	1.3186	1.40%
汇添富全	1.1610	1.35%
汇添富全	1.1637	1.35%
汇添富全	1.1937	1.35%
汇添富全	1.2103	1.35%
汇添富中	1.3613	1.33%
汇添富中	1.3543	1.32%
汇添富战	1.1985	1.30%
汇添富文	1.7519	1.30%
汇添富文	1.7720	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.88%	0.71%	0.24%	-1.08%	-2.20%	-9.14%	-4.03%
同类排名(一级债基)	77/82	82/82	67/83	79/82	59/83	67/80	--
同类平均(一级债基)	17.82%	24.20%	2.44%	12.51%	5.52%	7.20%	-
年化收益率(%)	-1.76%	0.71%	0.24%	-1.08%	-2.20%	-3.05%	-0.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富美数据不全。
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在持仓周转率方面，汇添富美数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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