广发汇安18个月定期债券A

(004386)开放式-纯债债券型

基金经理：郎振东

单位净值:1.2564	净值增长率:0.42%	累计净值:1.3754	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:广发汇安A
最新规模:5.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0928	5.43%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
广发中证	0.9191	3.44%
广发中证	0.8839	3.27%
广发中证	0.8759	3.27%
广发百发	0.9870	3.24%
广发百发	0.9660	3.21%
广发中证	1.0279	3.15%
广发百发	0.9540	3.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.00%	6.20%	4.59%	4.06%	3.65%	14.10%	40.15%
同类排名(纯债债券型)	122/2650	112/2647	110/2698	623/2731	181/2816	153/2359	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.15%	-
年化收益率(%)	8.00%	6.20%	4.59%	4.06%	3.65%	4.70%	5.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	175.79	173.73	145.74

最新总份额：5.0011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,357.35	17.56
普通金融债	3,693.59	6.93
政策性金融债	3,125.29	5.86

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24信达03	240706	3,693.59	6.93
23鄂长投MTN001	102381642	3,132.30	5.88
23农发10	230410	3,125.29	5.86
21湖交投	152821	3,124.51	5.86
22大横琴MTN002	102281372	3,100.54	5.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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