国投瑞银安颐多策略混合

(004287)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.0424	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0424	净值更新日期:2018/8/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投安颐
最新规模:0.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.0750	3.17%
华富科技	0.7417	2.36%
富国新材	1.0991	2.33%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
创金合信	0.6851	1.86%
诺德大类	0.9718	1.79%
中邮军民	1.3919	1.73%
广发价值	0.8983	1.68%
广发价值	0.8879	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	2.1597	1.06%
国投金融	1.7251	1.01%
国投瑞银	0.9080	0.89%
国投瑞银	0.9140	0.88%
国投瑞银	0.9202	0.78%
国投瑞银	0.9183	0.77%
国投瑞银	1.1240	0.72%
国投瑞银	0.9140	0.66%
国投瑞银	0.8040	0.63%
国投瑞银	0.8788	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.92%	0.01%	-	-	-	-	4.24%
同类排名(偏债混合型)	800/1570	538/1082	/	/	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	-3.64%	-13.06%	-	-	-	-16.06%	-
年化收益率(%)	-15.85%	0.01%	-	-	-	-	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
股票市值/基金净值	38.21	35.63	36.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2018-06-30

制造业	26.45%
金融业	6.56%
采矿业	3.66%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	5.49%	2472
格力电器	0	0	5.30%	1375
美的集团	0	0	4.96%	2296
海螺水泥	0	0	4.85%	1063
中国平安	0	0	4.39%	1389
陕西煤业	0	0	3.66%	1520
华鲁恒升	0	0	3.21%	1355
伊利股份	0	0	2.65%	1703
华泰证券	0	0	2.17%	1375

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		3.41	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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