华富天盈货币B

(004286)开放式-货币A

基金经理：马思嘉

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.391	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2025/2/14
最新规模:5.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富天盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
泰康现金	0.4718	2.095%
泰康现金	0.4718	2.095%
招商招利	0.6708	2.056%
华夏财富	0.4933	1.897%
金鹰货币	0.4709	1.889%
泰康现金	0.4056	1.849%
国投瑞银	0.7775	1.848%
华夏现金	0.4215	1.844%
东吴货币	0.4520	1.844%
摩根天添	0.3192	1.830%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富价值	2.2902	2.23%
华富价值	2.2998	2.23%
华富中证	1.0963	2.23%
华富人工	0.9605	2.02%
华富人工	0.9466	2.02%
华富健康	0.8530	1.96%
华富健康	0.8576	1.95%
华富匠心	0.9727	1.90%
华富匠心	0.9656	1.89%
华富卓越	0.8179	1.87%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-14	2025-2-13	2025-2-12	2025-2-11	2025-2-10	2025-2-9
七日年化收益率(%)	1.479%	1.491%	1.502%	1.537%	1.557%	1.569%
同类排名(货币A)	218/281	193/281	189/281	190/281	192/281	198/281
万份收益(元)	0.3906	0.3952	0.4044	0.3878	0.4025	0.8347
近一年收益率(%)	1.83%	1.82%	1.82%	1.82%	1.81%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.34	57.02	63.10

最新总份额：0.3729亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,333.28	42.12
政策性金融债	10,019.73	4.72

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	10,019.70	4.72
24交通银行CD375	112406375	9,970.33	4.70
24农业银行CD026	112403026	9,971.32	4.70
24工商银行CD151	112402151	9,970.74	4.70
24工商银行CD145	112402145	9,926.36	4.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.38	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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