华富天盈货币B

(004286)开放式-货币A

基金经理：姚姣姣倪莉莎

七日年化收益率:2.25%	每万份收益:0.447	年化标准差:0.00059	净值更新日期:2024/7/4
最新规模:5.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富天盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.3910	3.566%
兴业稳天	0.4378	2.901%
方正富邦	0.4514	2.695%
易方达货	0.4043	2.619%
兴业安润	0.4419	2.558%
泰信天天	0.5051	2.484%
易方达天	0.5175	2.457%
景顺长城	0.6491	2.331%
泰信天天	0.4578	2.314%
华富天盈	0.4467	2.251%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.6659	1.23%
华富科技	0.6607	1.23%
华富策略	1.1975	0.10%
华富新能	0.6198	0.10%
华富新能	0.6249	0.10%
华富策略	1.1922	0.09%
华富安福	1.0441	0.03%
华富安盈	0.9350	0.02%
华富恒享	1.0113	0.02%
华富安徽	1.0525	0.02%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28
七日年化收益率(%)	2.251%	2.235%	2.304%	2.353%	1.671%	1.579%
同类排名(货币A)	188/282	156/282	153/282	148/282	218/282	218/282
万份收益(元)	0.4467	0.4033	0.4122	1.6514	0.9054	0.4495
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.98%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.34	57.02	63.10

最新总份额：0.3729亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	5,970.31	10.84
普通企业债	4,056.48	7.36
普通金融债	1,024.80	1.86
政策性金融债	1,004.01	1.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浦发银行CD101	112309101	1,993.11	3.62
24渤海银行CD048	112421048	1,982.12	3.60
21华侨城MTN003A	102101358	1,022.30	1.86
23东兴证券CP001	072310079	1,024.80	1.86
22中交房产MTN001	102200108	1,015.55	1.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.38	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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