国联安鑫发混合C

(004132)开放式-偏债混合型

基金经理：薛琳杨子江刘佃贵

单位净值:1.5725	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5935	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫发C
最新规模:0.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安价	1.8531	1.14%
国联安中	0.7068	0.74%
国联安小	0.9540	0.63%
国联安商	0.9420	0.53%
国联安上	1.1523	0.51%
国联安上	1.1566	0.50%
国联安气	0.5259	0.50%
国联安远	2.3502	0.50%
国联安气	0.5240	0.48%
国联安添	1.3124	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	0.45%	3.43%	-1.17%	-1.87%	5.99%	60.52%
同类排名(偏债混合型)	1627/4722	1287/4586	1735/5012	1480/5046	577/4927	468/3120	--
同类平均(偏债混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	5.14%	0.45%	3.43%	-1.17%	-1.87%	2.00%	8.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.24	15.98	21.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	17.30%
金融业	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.52%
批发和零售业	0.51%
采矿业	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	2.37%	420
五粮液	0	0	2.16%	1337
中信证券	0	0	1.72%	383
交通银行	0	0	1.57%	253
郑煤机	0	0	1.40%	116
贵州茅台	0	0	1.28%	2544
杰瑞股份	0	0	1.18%	196
三环集团	0	0	1.08%	151
伊利股份	0	0	0.91%	679
中航重机	0	0	0.80%	73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.84	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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