交银瑞利定期开放灵活配置混合

(004064)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0684	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0874	净值更新日期:2018/3/27
基金简称:交银瑞利
最新规模:0亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞丰	1.1085	1.06%
交银上证	1.5830	0.96%
交银创新	1.2918	0.95%
交银瑞卓	0.8984	0.93%
交银上证	1.7230	0.88%
交银成长	2.1830	0.88%
交银经济	2.7670	0.78%
交银经济	2.7184	0.78%
交银启欣	0.6269	0.45%
交银新成	3.1490	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-03-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.98%	-	-	-	-	-	8.82%
同类排名(平衡混合型)	34/645	/	/	/	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	5.96%	-	-	-	-	-	8.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-27	2018-06-30
债券市值/基金净值	104.76	-	-

最新总份额：0.0160亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2017-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	9,873.00	23.32
政策性金融债	7,467.20	17.64
普通企业债	5,997.90	14.17

五大债券

数据日期：2017-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开10	170210	7,467.20	17.64
17兴业银行CD635	111710635	4,936.50	11.66
17华夏银行CD468	111718468	4,936.50	11.66
12金融街	122514	3,000.90	7.09
12国航02	122268	2,997.00	7.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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