博时兴盛货币B

(004060)开放式-货币A

基金经理：李更

七日年化收益率:1.89%	每万份收益:0.513	年化标准差:0.00051	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:58.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时兴盛B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	0.6762	1.81%
博时中证	1.4360	1.52%
博时中证	1.4307	1.52%
博时恒生	0.8269	0.81%
博时恒生	0.9225	0.77%
博时恒生	0.9318	0.76%
博时纳斯	1.5857	0.65%
博时纳斯	0.2118	0.57%
博时纳斯	1.5196	0.57%
博时纳斯	0.2132	0.57%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.890%	1.888%	2.029%	2.029%	2.033%	2.038%
同类排名(货币A)	49/538	53/538	60/538	61/538	56/538	54/538
万份收益(元)	0.5134	0.5175	1.0195	0.5098	0.5092	0.5149
近一年收益率(%)	2.20%	2.20%	2.19%	2.19%	2.19%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.62	70.11	80.07

最新总份额：0.6239亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	117,333.34	20.14
政策性金融债	15,283.28	2.62

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24深圳农商银行CD013	112491202	19,973.60	3.43
23国开06	230206	15,283.30	2.62
23广州农村商业银行CD	112373680	14,918.40	2.56
24恒丰银行CD061	112419061	14,866.60	2.55
24渤海银行CD050	112421050	14,865.50	2.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.14	0.00	0.00	3.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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