华夏鼎茂债券C

(004043)开放式-纯债债券型

基金经理：刘明宇

单位净值:1.3114	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3617	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:华夏鼎茂C
最新规模:174.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏磐润	0.8405	3.40%
华夏磐润	0.8333	3.37%
华夏清洁	1.1797	2.66%
华夏清洁	1.1746	2.66%
华夏恒生	0.3985	1.92%
华夏恒生	0.6346	1.80%
华夏恒生	0.6295	1.80%
华夏中证	1.1077	1.59%
华夏中证	1.0689	1.50%
华夏中证	1.0711	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.98%	5.54%	2.59%	5.85%	1.06%	13.52%	37.19%
同类排名(纯债债券型)	184/2654	162/2652	393/2697	111/2730	2005/2815	289/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	7.96%	5.54%	2.59%	5.85%	1.06%	4.51%	5.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.26	100.29	125.37

最新总份额：14.3511亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	545,720.62	31.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	171,797.00	9.82
23国开05	230205	112,855.00	6.45
24国开05	240205	102,494.00	5.86
22国开20	220220	85,706.60	4.90
22国开15	220215	72,868.50	4.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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