金鹰添荣纯债债券A

(004033)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.8621	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0376	净值更新日期:2023/3/10
基金简称:金鹰添荣A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈盈沛	1.1080	0.73%
宝盈盈沛	1.1087	0.72%
兴业定开	1.2920	0.23%
兴业年年	1.3390	0.23%
天弘弘丰	1.1971	0.22%
同泰泰裕	1.0698	0.22%
天弘弘丰	1.1699	0.21%
嘉合磐立	1.0367	0.21%
同泰泰裕	1.0655	0.21%
国寿安保	1.0745	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰信息	2.5826	0.68%
金鹰信息	2.5396	0.68%
金鹰新能	0.9642	0.58%
金鹰新能	0.9497	0.58%
金鹰成份	0.4667	0.50%
金鹰产业	0.9887	0.39%
金鹰产业	0.9979	0.38%
金鹰碳中	0.9114	0.37%
金鹰主题	1.8860	0.37%
金鹰碳中	0.9051	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.31%	-16.95%	-	0.07%	-18.92%	-13.32%	1.89%
同类排名(纯债债券型)	993/1121	837/838	/	1236/1260	896/899	606/610	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	5.02%	-	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	-16.61%	-16.95%	-	0.07%	-18.92%	-4.44%	0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.63	92.76	104.40

最新总份额：0.0032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-12-28

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	10.06	131.38

五大债券

数据日期：2022-12-28

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债14	019679	10.06	131.38
17国债15	019569	11.55	1.14
国开1802	018008	15.83	59.68
22国债09	019674	10.04	37.85
国开1802	018008	26.15	78.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.22	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-09-30

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