金鹰添荣纯债债券A

(004033)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.8621	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0376	净值更新日期:2023/3/10
基金简称:金鹰添荣A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰时代	0.4707	3.56%
金鹰时代	0.4792	3.54%
金鹰策略	1.5963	3.25%
金鹰医疗	0.9836	3.05%
金鹰医疗	1.0154	3.04%
金鹰产业	0.4606	3.04%
金鹰产业	0.4505	3.04%
金鹰多元	0.7795	3.04%
金鹰多元	0.7787	3.03%
金鹰信息	2.2808	3.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.31%	-16.95%	-	0.07%	-18.92%	-13.32%	1.89%
同类排名(纯债债券型)	993/1121	837/838	/	1298/1324	912/915	606/610	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	-	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	-16.61%	-16.95%	-	0.07%	-18.92%	-4.44%	0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.63	92.76	104.40

最新总份额：0.0032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-12-28

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	10.06	131.38

五大债券

数据日期：2022-12-28

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债14	019679	10.06	131.38
17国债15	019569	11.55	1.14
国开1802	018008	15.83	59.68
22国债09	019674	10.04	37.85
国开1802	018008	26.15	78.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.22	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-09-30

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