金鹰产业升级混合A
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.42% | 6.18% | -5.60% | 0.73% | -31.24% | -51.82% | -55.68% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4026/4643 | 1983/4580 | 4538/4885 | 3588/5010 | 4960/5046 | 4007/4099 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.85% | 6.18% | -204.46% | 0.73% | -31.24% | -17.27% | -15.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万科A | -- | -- | 10.19% | 38.45% | 124 | -571 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 10.04% | 3.72% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 9.77% | 30.27% | 1495 | -1329 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 7.68% | 43.55% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.70% | 26.18% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.33% | -14.45% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.95% | -35.71% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 城建发展 | -- | -- | 3.02% | 16.15% | 58 | -175 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 金鹰基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司开通旗下部分基金转... | 基金间转换 | 2024-12-02 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰产业升级混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 金鹰产业升级混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-13 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海汇付基金销售有限公司为代销机构开... | 增加代销机构,基 | 2024-08-06 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰产业升级混合A(012541)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰产业升级混合A(012541)持有人结构
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报告期
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金鹰产业升级混合A(012541)十大持有人
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金鹰产业升级混合A(012541)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰产业升级混合A(012541)持仓变化
报告日
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金鹰产业升级混合A(012541)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰产业升级混合A(012541)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 金鹰添福 | 1.0290 | 0.05% | |
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| 金鹰添盛 | 1.0382 | 0.01% | |
| 金鹰悦享 | 1.0229 | 0.01% | |
| 金鹰添益 | 1.1331 | 0.01% | |
| 金鹰添润 | 1.1229 | 0.00% | |
| 金鹰鑫日 | 1.0509 | 0.00% | |
| 金鹰稳进 | 1.0339 | 0.00% |
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