华泰保兴尊诚定开

(004024)开放式-纯债债券型

基金经理：张挺

单位净值:1.1420	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.4251	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:华泰尊诚
最新规模:41.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0507	1.29%
华泰保兴	1.0138	1.29%
华泰保兴	0.9109	1.16%
华泰保兴	0.9117	1.15%
华泰保兴	1.1669	1.07%
华泰保兴	0.8135	1.04%
华泰保兴	0.8257	1.04%
华泰保兴	0.5952	1.02%
华泰保兴	0.5867	1.02%
华泰保兴	1.5786	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.10%	4.10%	3.83%	2.93%	1.54%	10.46%	47.24%
同类排名(纯债债券型)	416/2644	811/2641	246/2698	1604/2731	1841/2816	900/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	6.19%	4.10%	3.83%	2.93%	1.54%	3.49%	6.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.95	126.04	125.61

最新总份额：33.3632亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	132,696.32	31.97
国债	51,555.77	12.42
可交换公司债券	2,341.35	0.56

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	32,497.50	7.83
23附息国债14	230014	30,915.90	7.45
23附息国债18	230018	20,639.80	4.97
浦发转债	110059	17,646.90	4.25
齐鲁转债	113065	17,110.80	4.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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