申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券

(004007)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0459	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0459	净值更新日期:2018/7/3
基金简称:申万添利
最新规模:0.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8334	2.11%
申万菱信	0.8254	2.10%
申万菱信	1.0358	1.92%
申万菱信	1.0290	1.91%
申万菱信	0.9666	1.75%
申万菱信	0.9253	1.74%
申万菱信	1.1349	1.52%
申万菱信	1.1586	1.52%
申万菱信	1.2032	1.32%
申万菱信	1.1948	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.15%	-	-	-	-	-	4.59%
同类排名(纯债债券型)	132/659	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.93%	-	-	-	8.38%	-
年化收益率(%)	6.29%	-	-	-	-	-	4.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	164.92	164.70	116.94

最新总份额：0.8021亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,970.80	47.45
普通金融债	2,003.80	23.95
	1,951.80	23.32
普通企业债	1,859.07	22.22

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18贴现国债15	189915	3,970.80	47.45
18中信CP004	071800011	2,003.80	23.95
17上海农商银行CD219	111772385	1,951.80	23.32
14武钢债	122366	1,859.07	22.22
17国汽SCP001	011751073	2,011.80	8.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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