富荣富祥纯债A

(003999)开放式-纯债债券型

基金经理：宋芳

单位净值:1.1722	净值增长率:0.05%	累计净值:1.3712	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:富荣富祥A
最新规模:1.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣富兴	1.2605	0.07%
富荣富祥	1.1722	0.05%
富荣富祥	1.1719	0.05%
富荣价值	0.5506	0.04%
富荣价值	0.4126	0.02%
富荣富恒	1.0800	0.01%
富荣富开	1.0430	-0.01%
富荣富开	1.0262	-0.02%
富荣富乾	0.7872	-0.10%
富荣富乾	0.8554	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.43%	5.01%	3.81%	3.62%	3.02%	13.07%	39.30%
同类排名(纯债债券型)	117/1713	175/1296	150/1821	567/1324	116/915	109/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	6.86%	5.01%	3.81%	3.62%	3.02%	4.36%	5.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.04	125.05	108.33

最新总份额：2.4467亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,239.98	30.27
政策性金融债	3,118.00	29.13

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	2,313.42	21.61
16国开13	160213	1,050.32	9.81
21国开08	210208	1,043.41	9.75
23国开02	230202	1,024.27	9.57
23国债24	019727	926.55	8.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.38	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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