国泰民丰回报定期开放灵活配置混合

(003955)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:2.2713	净值增长率:0.22%	累计净值:2.2713	净值更新日期:2022/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰民丰
最新规模:2.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8914	1.53%
国泰医药	0.7716	1.50%
国泰医药	0.7816	1.49%
国泰中证	0.9360	1.42%
国泰中证	0.9351	1.41%
国泰创新	0.8026	1.31%
国泰创新	0.8045	1.31%
国泰中证	0.4687	1.23%
国泰中证	0.5253	1.16%
国泰中证	0.5215	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.17%	-16.83%	-	-	-11.59%	63.31%	127.13%
同类排名(平衡混合型)	1818/4836	2505/3599	/	/	2070/4927	592/1771	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-	-	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	-18.34%	-16.83%	-	-	-11.59%	21.10%	24.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	58.86	58.59	47.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民丰以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰民丰以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰民丰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民丰以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰民丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民丰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民丰以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰民丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民丰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2022-03-31

制造业	33.84%
金融业	11.40%
租赁和商务服务业	1.61%
卫生和社会工作	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
批发和零售业	0.01%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.17%	3708
五粮液	0	0	5.37%	2323
海康威视	0	0	4.09%	2151
中国平安	0	0	3.98%	1431
中信证券	0	0	2.86%	1699
中国人寿	0	0	2.49%	721
恒瑞医药	0	0	2.43%	2574
华泰证券	0	0	2.06%	1388
美的集团	0	0	2.04%	2562
双汇发展	0	0	1.84%	852

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-03-31

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