银华盛世精选灵活配置混合发起式A

(003940)开放式-平衡混合型

基金经理：李晓星张萍

单位净值:1.6464	净值增长率:4.09%	累计净值:2.1325	净值更新日期:2024/11/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华盛世A
最新规模:27.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方互联	1.4486	9.15%
东方区域	1.4508	9.10%
格林伯元	1.0893	8.15%
格林伯元	1.0775	8.15%
中航混改	1.0320	6.68%
中航混改	1.0555	6.67%
长城久润	0.9003	6.58%
汇安丰融	1.3407	6.42%
汇安丰融	1.3870	6.42%
建信弘利	1.5039	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
券商ETF	1.2743	7.61%
银华食品	1.9279	6.98%
银华食品	1.8855	6.98%
食品ETF	0.7647	6.55%
银华富久	0.6526	5.75%
银华富久	0.6362	5.75%
中药	1.0760	4.11%
银华盛世	1.6464	4.09%
银华盛世	1.6269	4.09%
银华消费	1.2065	4.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.02%	-3.21%	4.34%	-22.01%	-19.14%	-33.43%	132.99%
同类排名(平衡混合型)	4272/4623	3841/4537	3010/5010	4553/5046	3062/4927	3089/3781	--
同类平均(平衡混合型)	5.90%	4.57%	6.82%	-8.18%	-14.65%	-15.31%	-
年化收益率(%)	-6.03%	-3.21%	4.34%	-22.01%	-19.14%	-11.14%	16.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.10	92.02	94.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华盛世以大盘股为主。
在财务资质方面，银华盛世选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华盛世无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华盛世以大盘股为主。
在财务资质方面，银华盛世选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华盛世无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华盛世以大盘股为主。
在财务资质方面，银华盛世选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华盛世交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	85.03%
批发和零售业	4.55%
水利、环境和公共设施管理业	1.38%
租赁和商务服务业	1.25%
农、林、牧、渔业	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	8.34%	1182
贵州茅台	0	0	7.50%	2085
比亚迪	0	0	7.46%	1287
美的集团	0	0	7.02%	2193
海尔智家	0	0	5.16%	702
迎驾贡酒	0	0	4.27%	230
山西汾酒	0	0	3.87%	374
格力电器	0	0	3.84%	1087
三只松鼠	0	0	3.30%	46
泸州老窖	0	0	3.17%	404

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		5.10	25.69	0.00	0.00	47.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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