方正富邦睿利纯债C

(003796)开放式-纯债债券型

基金经理：区德成

单位净值:1.1956	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3236	净值更新日期:2024/11/12
基金简称:方正睿利C
最新规模:5.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0517	1.14%
兴业年年	1.3170	0.77%
博时上证	105.7290	0.51%
鹏扬中债	116.5750	0.45%
兴业定开	1.2660	0.40%
华泰保兴	1.0928	0.38%
华泰保兴	1.0955	0.38%
格林泓皓	1.0692	0.37%
国寿安保	1.0653	0.35%
国泰惠丰	1.1669	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0410	3.69%
方正富邦	1.0276	3.68%
方正富邦	1.0912	0.24%
方正富邦	1.0656	0.24%
方正富邦	1.2113	0.12%
方正富邦	1.1956	0.11%
方正富邦	1.0687	0.10%
方正富邦	0.9346	0.10%
方正富邦	0.9437	0.10%
方正富邦	1.0157	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	5.45%	4.57%	3.59%	2.49%	12.17%	35.57%
同类排名(纯债债券型)	104/1833	128/1331	154/1706	545/1260	289/899	142/719	--
同类平均(纯债债券型)	1.61%	4.22%	3.63%	4.00%	2.42%	11.16%	-
年化收益率(%)	5.06%	5.45%	4.57%	3.59%	2.49%	4.06%	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.91	124.59	116.70

最新总份额：0.0018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	17,816.61	30.44
国债	5,157.64	8.81
普通金融债	3,109.79	5.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	8,438.39	14.42
19国开15	190215	5,354.70	9.15
24特别国债02	2400002	5,157.64	8.81
24国开15	240215	4,023.53	6.87
22汇丰银行03	2226007	3,109.79	5.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.06	1.95	0.00	0.00	3.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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