中信保诚景瑞债券A

(003614)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：陈岚

单位净值:1.0828	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.3297	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:信诚景瑞A
最新规模:0.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1568	4.19%
中信保诚	1.1748	4.19%
中信保诚	1.0987	3.97%
中信保诚	1.1051	3.96%
中信保诚	1.1524	3.19%
中信保诚	1.1435	3.19%
中信保诚	0.6947	3.15%
中信保诚	0.9046	3.15%
中信保诚	0.6856	3.14%
中信保诚	0.8926	3.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.53%	7.81%	0.51%	7.25%	2.16%	12.23%	37.05%
同类排名(纯债债券型)	253/2500	177/2436	57/2880	240/2817	2195/2797	477/2319	--
同类平均(纯债债券型)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	9.05%	7.81%	0.51%	7.25%	2.16%	4.08%	4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.57	106.19	99.79

最新总份额：5.3198亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,865.59	84.83

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发01	190401	2,200.43	27.19
23国开10	230210	2,109.60	26.06
23农发20	230420	1,074.02	13.27
24国开05	240205	1,050.39	12.98
20进出10	200310	431.16	5.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	2.12	0.00	0.00	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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