大成惠利纯债债券A

(003574)开放式-纯债债券型

基金经理：朱浩然

单位净值:1.0177	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2810	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:大成惠利A
最新规模:20.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.7632	2.16%
大成恒生	0.7578	2.14%
大成企业	0.9049	1.38%
大成企业	0.9171	1.37%
大成港股	0.8520	1.34%
大成港股	0.8365	1.33%
大成中国	0.9972	1.25%
大成中国	0.9903	1.25%
大成中华	1.0141	0.97%
大成ESG	1.0383	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	4.15%	1.80%	4.39%	1.71%	10.84%	31.25%
同类排名(纯债债券型)	675/1660	450/1321	788/1821	369/1324	674/915	377/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	2.01%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	5.04%	4.15%	1.80%	4.39%	1.71%	3.61%	4.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.29	125.91	107.88

最新总份额：14.9773亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	39,157.39	19.51
政策性金融债	23,487.20	11.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中证21	115994	18,367.20	9.15
23国开07	230207	13,254.80	6.61
23浙商银行二级资本债	232380021	10,573.60	5.27
23国开03	230203	10,232.40	5.10
23国君10	240007	10,216.60	5.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.88	0.00	0.00	2.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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