万家鑫瑞E

(003519)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：徐青

单位净值:1.0708	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.3091	净值更新日期:2024/12/17
基金简称:万家鑫瑞E
最新规模:30.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.3515	1.24%
万家纳斯	1.3552	1.24%
万家科创	1.7386	0.90%
万家科创	1.7176	0.89%
万家陆家	1.0830	0.84%
万家国证	0.8048	0.79%
万家国证	0.8063	0.78%
万家科技	0.6721	0.60%
万家科技	0.6557	0.58%
万家鼎鑫	1.0547	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	5.24%	4.71%	1.72%	2.48%	9.48%	33.89%
同类排名(纯债债券型)	924/1892	563/1377	711/1706	1190/1260	292/899	541/717	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	5.25%	4.91%	4.00%	2.42%	12.01%	-
年化收益率(%)	4.21%	5.24%	4.71%	1.72%	2.48%	3.16%	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.97	127.03	110.77

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	71,263.56	23.08
政策性金融债	17,311.95	5.61

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23上海农商绿色债01	2321019	27,479.20	8.90
22国开02	220202	17,311.90	5.61
24浦发银行债01	212380032	15,274.00	4.95
23中银01	115094	14,370.30	4.65
22东证01	137547	14,140.00	4.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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