平安惠融纯债

(003487)开放式-纯债债券型

基金经理：李瑾懿

单位净值:1.1480	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2960	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:平安惠融
最新规模:8.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安富时	1.5402	1.28%
平安富时	1.0173	1.19%
平安富时	1.0167	1.19%
平安估值	1.2959	0.95%
平安估值	1.2823	0.95%
平安策略	0.7536	0.64%
平安策略	0.7445	0.64%
平安品质	0.6364	0.63%
平安品质	0.6234	0.63%
平安转型	2.3020	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	2.27%	1.85%	2.59%	5.03%	11.51%	31.38%
同类排名(纯债债券型)	1311/1713	1180/1296	1537/1821	1079/1324	17/915	230/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	3.29%	2.27%	1.85%	2.59%	5.03%	3.84%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.06	104.30	84.72

最新总份额：9.3314亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	21,519.39	25.01
政策性金融债	20,479.81	23.80

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	10,393.80	12.08
24国开10	240210	10,086.10	11.72
21广州银行小微债02	2120073	7,193.20	8.36
21华夏银行02	2128035	7,163.78	8.33
21广发银行小微债	2128041	7,162.40	8.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.15	1.50	0.00	0.00	2.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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