平安金管家货币A

(003465)开放式-货币A

基金经理：段玮婧

七日年化收益率:1.89%	每万份收益:0.502	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:63.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安管家A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.5771	4.83%
平安医疗	1.7876	4.75%
平安医疗	1.7852	4.74%
平安中证	0.7196	4.68%
平安中证	0.7572	4.63%
平安中证	0.7560	4.62%
平安核心	1.5861	4.36%
平安核心	1.5141	4.34%
平安恒生	0.7250	4.14%
平安价值	0.9411	3.26%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.889%	1.898%	1.900%	1.870%	1.871%	1.873%
同类排名(货币A)	114/531	123/529	119/529	124/527	118/527	116/527
万份收益(元)	0.5024	0.5179	2.5695	0.5189	0.5215	1.0392
近一年收益率(%)	2.12%	2.14%	2.13%	2.13%	2.14%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.54	58.26	29.04

最新总份额：249.7410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	151,181.11	22.70
政策性金融债	29,942.04	4.50

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23江苏银行CD104	112314104	29,862.70	4.48
23中信银行CD153	112308153	29,830.10	4.48
24工商银行CD010	112402010	20,855.60	3.13
24中信银行CD008	112408008	19,986.90	3.00
24北京银行CD010	112412010	19,855.50	2.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	0.00	0.00	3.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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