英大睿鑫A

(003446)开放式-平衡混合型

基金经理：刘宇斌

单位净值:1.8045	净值增长率:0.98%	累计净值:1.9045	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大睿鑫A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.8903	1.46%
英大延福	0.9930	1.31%
英大睿鑫	1.8045	0.98%
英大睿鑫	1.7554	0.98%
英大延福	0.9929	0.98%
英大延福	0.9463	0.90%
英大延福	0.9633	0.75%
英大延福	1.0235	0.61%
英大延福	1.0275	0.61%
英大睿盛	1.8968	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.89%	-1.59%	4.10%	-4.00%	-12.36%	-10.77%	96.90%
同类排名(平衡混合型)	1483/4620	3290/4542	2564/5010	2156/5046	2176/4927	1441/3846	--
同类平均(平衡混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	7.77%	-1.59%	4.10%	-4.00%	-12.36%	-3.59%	12.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.03	91.24	89.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大睿鑫以中盘股为主。
在财务资质方面，英大睿鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大睿鑫交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大睿鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，英大睿鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大睿鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大睿鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，英大睿鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大睿鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	68.73%
金融业	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98%
采矿业	2.75%
房地产业	2.66%
租赁和商务服务业	1.01%
科学研究和技术服务业	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.91%
批发和零售业	0.40%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万华化学	0	0	4.11%	675
中信证券	0	0	3.57%	513
卫星化学	0	0	3.20%	161
威高骨科	0	0	2.66%	6
安琪酵母	0	0	2.56%	83
华鲁恒升	0	0	2.45%	292
香飘飘	0	0	2.27%	11
广东宏大	0	0	2.26%	13
联影医疗	0	0	2.13%	160
建设银行	0	0	2.08%	247

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.31	17.19	0.00	0.00	26.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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