前海开源鼎裕债券A

(003254)开放式-二级债基

基金经理：易千

单位净值:1.0260	净值增长率:-0.35%	累计净值:1.7760	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海鼎裕A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2339	1.87%
前海开源	1.2446	1.86%
前海开源	0.9705	1.57%
前海开源	0.9592	1.57%
前海开源	1.0868	1.42%
前海开源	1.1792	1.38%
前海开源	1.0994	1.34%
前海开源	2.5239	1.18%
前海开源	2.4925	1.18%
前海开源	1.6583	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.68%	-10.89%	-4.42%	-7.14%	-12.97%	-15.85%	66.68%
同类排名(二级债基)	505/557	428/432	590/595	410/422	219/256	212/214	--
同类平均(二级债基)	1.91%	1.25%	2.04%	0.33%	-5.11%	3.90%	-
年化收益率(%)	-13.35%	-10.89%	-4.42%	-7.14%	-12.97%	-5.28%	8.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.16	10.99	14.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	0.79%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
制造业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	0.79%	846

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.25	3.47	3.58	0.00	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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