信诚惠盈债券C

(003237)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0312	净值增长率:0.16%	累计净值:1.0412	净值更新日期:2021/5/6
基金简称:信诚惠盈C
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5070	1.69%
华商丰利	1.4600	1.67%
景顺长城	1.0458	1.35%
景顺长城	1.0646	1.34%
工银可转	1.5911	1.09%
红利ETF	0.7268	0.93%
财通收益	1.3391	0.92%
财通收益	1.2754	0.91%
中银证券	1.1999	0.71%
中银证券	1.1784	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0193	1.66%
中信保诚	0.9606	1.65%
中信保诚	1.0315	1.65%
中信保诚	0.9582	1.64%
中信保诚	0.9876	1.40%
中信保诚	0.9987	1.39%
中信保诚	0.6508	1.09%
中信保诚	0.6391	1.08%
中信保诚	2.6815	0.90%
中信保诚	2.6481	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.02%	-7.39%	-	-	-	0.30%	4.07%
同类排名(二级债基)	1856/1973	1581/1588	/	/	/	738/748	--
同类平均(二级债基)	2.53%	2.86%	-	-	-	9.37%	-
年化收益率(%)	-10.04%	-7.39%	-	-	-	0.10%	0.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	115.64	86.31	91.32

最新总份额：0.0012亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	12.71	77.16
政策性金融债	1.11	6.76
可交换公司债券	0.92	5.57

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	4.40	26.70
21国债01	019649	4.40	26.69
20国债15	019645	3.92	23.77
国开1702	018006	1.11	6.76
15国盛EB	132004	0.51	3.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	1.28	1.72	0.00	2.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-03-31

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